FX長期複利積立月次報告2013/04

※エクセルとキングソフトの互換性でファイルが壊れたので更新遅れました。
　また、グラフも問題解消までなくなります。

月間
月間スワップP：15,958円（前月比+1,933円）
　　
月間決済為替損益：+126,111円
　　

月間自己資本増減：+57,000円

　　急激な円安のため利益確定

累計
累計スワップP：143,096円
累計決済為替損益：125,991円
未決済為替損益：　290,048円（前月比-113,938）

資産状況

自己資本：　765,000円-①（スワップP含まない元本）
①+スワップP：908,096円-②

②+決済為替損益：1,034,087円-③
評価証拠金（③+未決済為替損益）：13,323,546円
必要証拠金：369,159円（前月比-21,827円）


月利

必要証拠金に対する月間スワップP：4.32%
自己資本に対する月間スワップP：2.09%
自己資本++に対する月間スワップP：1.54%

 

建玉

高スワップ通貨ペア
豪：23,953（-6,775）、NZ：13,953（-3,775）、ランド：59,530（+13,820）、
豪/米：5,953（+328）、NZ/米：5,000（+2,000）、豪/スイス：3,000（+0）、
ユーロ/豪（売）：6,000（+1,000）
低スワップ通貨ペア（ヘッジ通貨）
ユーロ（売）：16,000（-3,000）、ユーロ/米（売）：0（-1,000）、
スイス（売）：4,000（-2,000）