月間スワップP:14,062円(前月比+1,091円)
月間決済為替損益:997円
累計
累計スワップP:185,300円
累計決済為替損益:226,060円
未決済為替損益: -622,101円(前月比-337,803)
低金利通貨(米・ユーロ)の売りがヘッジとして効いていない
→高金利通貨の下落により含み損が膨らんでいる。
資産状況 (設定2011年1月)
自己資本: 910,000円-①(スワップP含まない元本)前月比+25,000
①+スワップP:1,095,300円-② 設定来120.36%
①+スワップP:1,095,300円-② 設定来120.36%