FX長期複利積立月次報告2013/06

月間
月間スワップP：12,971円（前月比-2,199円）
　　
月間決済為替損益：99,072円

累計
累計スワップP：171,237円
累計決済為替損益：225,063円
未決済為替損益：　-509,360円（前月比-496,720）
　円高により含み益が一転含み損に。
　市場が不安定なため今月も利益確定。
　含み益で調子に乗ってポジションを取り過ぎていたことに反省。
　また、レバレッジをかけている以上、利益確定は大事であることを認識。
　　

　

 

資産状況　（設定2011年）

自己資本：　885,000円-①（スワップP含まない元本）前月比+150,000
①+スワップP：1,056,237円-②　設定来119.35％

②+決済為替損益：1,281,300円-③　設定来144.78%
評価証拠金（③+未決済為替損益）：771,290円　設定来87.15%
必要証拠金：346,925円（前月比-32,419円）

 

月利
必要証拠金に対する月間スワップP：3.74%

自己資本に対する月間スワップP：1.47%
自己資本++に対する月間スワップP：1.01%

利益確定中

メインのオージーの下落が目立つ。
どうも相場が安定しない。
ロスカット回避のため利益確定。

 

オージー下落により含み益が減るどころか、一転含み損。
これからはナンピンとロスカットリスクという苦行だが、戦略で乗り切らねば。

FX長期複利積立月次報告2013/05

月間
月間スワップP：15,170円（前月比-788円）
　　
月間決済為替損益：0円
　　

月間自己資本増減：-30,000円

　

累計
累計スワップP：158,266円
累計決済為替損益：125,991円
未決済為替損益：　-138,631円（前月比-554,671）
　円高により含み益が一転含み損に

資産状況　（2011年設定）

自己資本：　735,000円-①（スワップP含まない元本）
①+スワップP：893,266円-②　設定来121.53％

②+決済為替損益：1,019,257円-③　設定来138.67%
評価証拠金（③+未決済為替損益）：13,323,546円　設定来119.72%
必要証拠金：379,344円（前月比+10,185円）

月利

必要証拠金に対する月間スワップP：4.00%
自己資本に対する月間スワップP：2.06%
自己資本++に対する月間スワップP：1.49%