2012年9月1日土曜日

FX長期複利積立月次報告201208

月間スワップP: 9,906円
積立金増減: +156,988円
保有通貨計: 63,000(前月比+16,000) ※ランドは1/10換算

スワップP累計: 40,861
為替損益累計: -57,648円(未決済の為替損益含む)

 
預入証拠金計: 680,000円(スワップポイントは含まない、いわゆる元本)
評価証拠金計: 663,213円(元本+スワップP+為替損益)
必要証拠金計: 193,541円
 
1,000通貨あたりのスワップポイント: 157.24円 ―
  必要証拠金に対する利率
    月利: 5.12% (月間スワップP÷必要証拠金)
    年利換算: 61.42%(月間スワップP÷必要証拠金×12ヶ月)
  預入証拠金に対する利率
    月利: 1.46% (月間スワップP÷預入証拠金)
    年利換算: 17.48%(月間スワップP÷預入証拠金×12ヶ月)

積立複利運用シミュレーション
直近月までが実績。それ以降は下記前提条件を元にシミュレーション
1.複利:スワップPが 10000円貯まる毎に 1000通貨購入する。
2.積立:毎月新規預入 60000円分で 6000通貨購入する。
3.想定利率 直近月の実績で計算
4.直近月より為替変動・金利変動はないものとする。
5年後の予想スワップポイント: 118,243円/月
10年後の予想スワップポイント: 394,353円/月




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