FX長期複利積立月次報告2013/02

クリックで拡大

月間
月間スワップP：12,590円（前月比-354円）
　　営業日数か為替変動か、ポジション増だがスワップが減っている原因分からず。
月間決済為替損益：-1,470円
　　リスクヘッジのためのユーロ売りを損切り。年内に全て高金利通貨に替える予定。

月間自己資本増減：-10,000円

　　やはり出費抑えられず・・・
累計
累計スワップP：112,415円
累計決済為替損益：-833円
未決済為替損益：　231,163円

クリックで拡大

 資産状況

自己資本：　713,000円-①（スワップP含まない元本）
①+スワップP：822,415円-②

②+決済為替損益：821,582円-③
評価証拠金（③+未決済為替損益）：1,051,855円
必要証拠金：374,604円

月利

必要証拠金に対する月間スワップP：　3.36%
自己資本に対する月間スワップP：1.77%
 

建玉
高スワップ通貨ペア
豪：30,409（+105）、NZ：17,409（+1,105）、ランド：44,110（+12,080）、
豪/米：5,411（+208）、NZ/米：2,000、豪/スイス：2,000（+2,000）、
ユーロ/豪（売）：5,000（-1,000）
低スワップ通貨ペア（ヘッジ通貨）
ユーロ（売）：19,000、ユーロ/米（売）：2,000（-1,000）、
スイス（売）：6,000