FX長期複利積立月次報告2013/03

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月間
月間スワップP：14,025円（前月比+736円）
　　
月間決済為替損益：+4412円
　　

月間自己資本増減：-5,000円

　　やはり出費抑えられず・・・
累計
累計スワップP：127,139円
累計決済為替損益：-120円
未決済為替損益：　404,106円

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資産状況

自己資本：　708,000円-①（スワップP含まない元本）
①+スワップP：835,139円-②

②+決済為替損益：835,019円-③
評価証拠金（③+未決済為替損益）：1,238,235円
必要証拠金：390,986円

月利

必要証拠金に対する月間スワップP：3.59%
自己資本に対する月間スワップP：1.98%
自己資本++に対する月間スワップP：1.68%
 

 

建玉

高スワップ通貨ペア
豪：30,620（+211）、NZ：17,620（+211）、ランド：46,250（+2,140）、
豪/米：5,625（+214）、NZ/米：3,000（+1,000）、豪/スイス：3,000（+1,000）、
ユーロ/豪（売）：5,000（）
低スワップ通貨ペア（ヘッジ通貨）
ユーロ（売）：19,000、ユーロ/米（売）：1,000（-1,000）、
スイス（売）：6,000